上银新债基亮相 蔡唯峰名下1只产品净值跌破1元“面值”

1评论 2022-06-23 23:02:45 来源:金证研

深市基础设施REITS已平稳运行一周年。截至2022年6月21日,深市5只基础设施REITs收盘价较发行价平均上涨20.62%,机构投资者成为市场投资主体。与此同时,年内4月下旬至今的反弹中,小盘股扮演起了反弹急先锋的角色,公募基金加大对小盘股基金的布局,长期被忽视的小盘股正在重回机构投资者视野。另一方面,公募REITs呈现蓬勃发展态势,12只已上市的公募REITs产品上市以来均取得正收益,有9只产品收益率超过了18%。

而新基发行方面,6月23日,上银基金管理有限公司(以下简称“上银基金”)发行了1只债券型基金,6月20日,金鹰基金管理有限公司(以下简称“金鹰基金”)祭出了1只混合型基金,6月13日,中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)推出了1只指数型基金

一、基金行业动态

1、5只产品平均上涨20.62%,深市首批基础设施REITs上市一周年

深市基础设施REITs已平稳运行一周年。数据显示,截至2022年6月21日,深市5只基础设施REITs收盘价较发行价平均上涨20.62%,日均换手率1.96%,机构投资者成为市场投资主体。

2021年6月21日,深交所首批4只基础设施领域不动产投资信托基金(基础设施REITs)顺利上市,一年以来产品运行平稳,配套制度持续完善,投资者积极参与,市场功能逐步发挥,实现了“稳起步、开好局”的阶段性成效。

2、实现高质量可持续发展,12只公募REITs产品上市以来均取得正收益

历经一年运行,市场投资者已逐步形成与公募REITs相适应的投资逻辑和框架,这为市场发展奠定了良好基础。未来,公募REITs将进一步完善,实现高质量可持续发展。

公募REITs呈现蓬勃发展态势,是各家公募提前布局,并持续在投研、项目等方面持续投入的结果。数据显示,截至6月22日收盘,12只已上市的公募REITs产品上市以来均取得正收益,有9只产品收益率超过了18%。

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3、多家机构布局小盘股基金,年内全市场共有10只小盘股基金发行

近来,越来越多基金公司开始发行小盘股基金,长期被忽视的小盘股正在重回机构投资者视野。2021年2月以来,A股就逐渐呈现出小盘股占优的特征,尤其是在今年4月下旬至今的反弹中,小盘股扮演起了反弹急先锋的角色。

公募基金也在加大对小盘股基金的布局。数据统计,截至6月末,今年以来,全市场共有10只小盘股基金发行,而2020年、2021年同期分别为0只、4只,小盘股基金的新发数量相比往年大幅增加。

4、年内定增市场冰火两重天,定增融资规模为1,472亿元

2022年的定增市场似乎冰火两重天。一方面,市场参与者热情高涨,锚定定增投资的折扣,纷纷寄望在震荡市中“沙里淘金”;另一方面,伴随着此前市场3,000点“拉锯战”,不少定增标的投完即出现浮亏的情况。

截至2022年6月20日,今年定增融资规模为1,472亿元,仅为去年同期的48%。数据显示,2007年至2021年间2,400多个竞价定增的平均收益超过24%。从折价收益来看,定增历年平均折价率为17%,当前约为14%。自2006年定增品种出现至今,平均折价率围绕均值上下波动。

5货基收益率持续下滑,近八成货基七日年化收益率不足2%

今年以来,货币基金收益率普遍下滑。数据显示,截至6月22日,公募基金市场中已有76.8%货币基金七日年化收益率不足2%。

货币基金收益率持续下滑的原因,是经济基本面和政策面共同作用的结果。今年以来,货币基金的七日年化收益率算术平均值呈现下滑态势,有560只货币基金的七日年化收益率不足2%,占比近八成。也就是说,目前货币基金收益率普遍迈入“1时代”。

二、基金公司动态

1、作为首发规模最大养老基金,华夏福源养老FOF募集规模超10亿元

6月21日,华夏福源养老目标日期2045三年持有FOF结束募集,该基金发行规模超10亿元,为国内首发规模最大的养老目标日期基金。

该基金是由中信银行、中信证券、中信建投证券和华夏基金共同甄选、联合发行的“中信优品”,逆市布局广覆盖,有近万名客户参与认购。“华夏福源养老”是中信银行在养老金融领域的重要布局与具体实践,帮助持有人一站式解决养老投资难题。

2、为维护持有人利益,大成景盈债券基金暂停大额申购

6月22日,大成景盈债券型证券投资基金发布公告称,为维护基金份额持有人利益,6月23日起暂停大额申购。

公告显示,自6月23日起该基金单个账户申购(含定期定额申购)的累计金额(含该账户存量份额市值)应不超过1,000万元(含本数),如超过则基金管理人有权对当日部分或全部申请予以拒绝。

3、长城产业成长混合基金成立,首募规模5.64亿元

6月22日,长城产业成长混合型证券投资基金发布公告称,该基金于6月21日成立,首募规模5.64亿元。

基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。该基金由陈良栋担任基金经理,将依据产业成长的投资理念来构建和管理股票投资组合。

4、招商中证电池主题基金6月27日起发售,许荣漫担任基金经理

6月22日招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金发布公告称,该基金于6月27日起公开发售。

该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内,许荣漫担任基金经理。

5、“掘金”长期价值和安全边际品种,鹏华创新增长首募规模3.6亿元

6月22日,鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金发布公告称,该基金于6月21日成立,首募规模3.6亿元。

该基金由金笑非担任基金经理。金笑非认为,随着稳经济的措施逐步推出,经济边际向好的态势会愈加明朗,经济结构化的亮点仍然存在,接下来将会在战略上保持积极策略,以偏谨慎的战术挖掘有长期价值和安全边际的品种。在行业配置方面,金笑非表示,偏好医药、泛消费和新兴制造板块,坚持专注于上述领域以保证行业专注度,但筛选标准会高于公司层面的主观判断,并基于渗透率低长期空间大、行业迭代较慢、产业成熟稳定等三方面考量后客观决定。

三、新基金发行

1、上银基金推出新债基,蔡唯峰名下1只产品净值跌破1元“面值”

6月23日,上银基金发行了一只债券型基金,为上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(以下简称“上银慧享利30天滚动持有中短债发起A”),基金经理为蔡唯峰。

公开信息显示,上银慧享利30天滚动持有中短债发起A以“在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国债金融债企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转换债券的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、国债期货、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

蔡唯峰,现任上银可转债精选债券型证券投资基金、上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金等基金经理。此前,蔡唯峰曾任职于申银万国期货有限公司、上海银行有限公司及中银基金有限公司。

自2022年6月10日起,蔡唯峰担任上银慧享利30天滚动持有中短债发起A的基金经理。截至2022年6月23日,蔡唯峰共任职1只混合型和5只债券型基金的基金经理。其中,蔡唯峰任职的上银可转债精选债券A任职至今不足1年,截至2022年6月22日,该基金单位净值为0.9095元,近六个月跌幅为-15.56%。

2、金鹰基金推出双人管理新混基,倪超执掌1只产品任职回报率为负

6月20日,金鹰基金推出混合型基金,为金鹰民稳混合型证券投资基金(以下简称“金鹰民稳混合A”),基金经理为龙悦芳和倪超。

公开信息显示,金鹰民稳混合A以“在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

龙悦芳,2017年5月加入金鹰基金,现任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金等基金经理。此前,龙悦芳曾任职于平安证券股份有限公司。

倪超,2009年加入金鹰基金,先后担任行业研究员、消费品研究小组组长、基金经理助理等职务,现任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金、金鹰信息产业股票型证券投资基金等基金经理。

自2022年6月16日,龙悦芳和倪超共同执掌金鹰民稳混合A的基金经理。截至2022年6月23日,龙悦芳共任职2只混合型基金和6只债券型基金的基金经理,倪超共任职1只股票型基金、1只债券型基金和5只混合型基金的基金经理。截至2022年6月22日,倪超任职的金鹰责任投资混合A任职至今1年又99天,任职回报率为-2.55%。

3、中信建投基金祭出新指基,王鹏出任基金经理

6月13日,中信建投基金祭出了一只指数型基金,为中信建投中证1000指数增强型证券投资基金(以下简称“中信建投中证1000指数增强A”),基金经理为王鹏。

公开信息显示,中信建投中证1000指数增强A以“在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上,本基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围主要投资于标的指数的成份股、备选成份股,为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王鹏,现任中信建投基金指数与量化投资部行政负责人、基金经理,现任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金、中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金等基金经理。此前,王鹏曾任职于中财期货有限公司、中金基金管理有限公司和中金睿投投资管理有限公司。

自2022年5月27日起,王鹏担任中信建投中证1000指数增强A的基金经理。截至2022年6月23日,王鹏共任职2只指数型基金和2只混合型基金的基金经理。其中,截至2022年6月22日,王鹏任职的中信建投量化精选6个月持有混合A中信建投量化进取A近3月的阶段涨幅分别为0.11%、0.73%。

(责任编辑:Robot RF13015)

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