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交易日16:00开始更新当日净值,QDII于次日公布[数据日期：--] 刷新
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注：净值增长率计算公式：【期末单位净值（复权） - 期初单位净值（复权）】/期初单位净值（复权）
　　区间收益率计算公式：【期末净值*【期末累计复权因子/期初累计复权因子】/期初净值）-1】*100%
　　区间收益率是指在即定的时间内，投资人持有基金产品所获得的收益率，并假设投资人将所得分红均用于再投资（不考虑各项交易费用）。

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