基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 004463 鹏华丰玉债券 2022-07-22 2022-07-22 0.0105 1 0.0105 详情 鹏华基金
2 005573 东吴悦秀纯债A 2022-07-22 2022-07-22 0.0200 1 0.0200 详情 东吴基金
3 005574 东吴悦秀纯债C 2022-07-22 2022-07-22 0.0200 1 0.0200 详情 东吴基金
4 008545 泓德丰润三年持有期混合 2022-07-22 2022-07-22 0.0800 1 0.0800 详情 泓德基金
5 012935 万家鼎鑫一年定期开放债券 2022-07-22 2022-07-22 0.0201 1 0.0201 详情 万家基金
6 012295 华安锦灏金融债定开债 2022-07-21 2022-07-21 0.0050 3 0.0180 详情 华安基金
7 011641 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 2022-07-21 2022-07-21 0.0208 1 0.0208 详情 富国基金
8 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 2022-07-21 2022-07-21 0.0140 1 0.0140 详情 嘉合基金
9 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 2022-07-21 2022-07-21 0.0200 1 0.0200 详情 富国基金
10 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 2022-07-21 2022-07-21 0.0200 1 0.0200 详情 富国基金
11 006191 华夏鼎通债券A 2022-07-21 2022-07-21 0.0061 2 0.0261 详情 华夏基金
12 006192 华夏鼎通债券C 2022-07-21 2022-07-21 0.0157 2 0.0357 详情 华夏基金
13 006496 银华安盈短债债券A 2022-07-20 2022-07-20 0.0100 2 0.0170 详情 银华基金
14 006497 银华安盈短债债券C 2022-07-20 2022-07-20 0.0100 2 0.0170 详情 银华基金
15 006094 永赢泰益债券A 2022-07-20 2022-07-20 0.0400 1 0.0400 详情 永赢基金
16 006095 永赢泰益债券C 2022-07-20 2022-07-20 0.0370 1 0.0370 详情 永赢基金
17 003793 泰达宏利溢利债券A 2022-07-20 2022-07-20 0.0610 2 0.1259 详情 泰达宏利
18 003794 泰达宏利溢利债券C 2022-07-20 2022-07-20 0.0085 2 0.0168 详情 泰达宏利
19 162212 泰达宏利红利先锋混合A 2022-07-20 2022-07-20 0.0144 2 0.0404 详情 泰达宏利
20 000186 华泰柏瑞季季红债券A 2022-07-20 2022-07-20 0.0064 3 0.0300 详情 华泰柏瑞基金
21 003501 泰达睿智稳健混合A 2022-07-20 2022-07-20 0.1000 3 0.2001 详情 泰达宏利
22 014670 银华安盈短债债券D 2022-07-20 2022-07-20 0.0100 2 0.0170 详情 银华基金
23 015370 华泰柏瑞季季红债券C 2022-07-20 2022-07-20 0.0060 2 0.0112 详情 华泰柏瑞基金
24 015619 泰达宏利红利先锋混合C 2022-07-20 2022-07-20 0.0144 1 0.0144 详情 泰达宏利
25 180202 华夏越秀高速公路REIT 2022-07-20 2022-07-20 0.1490 1 0.1490 详情 华夏基金
26 013070 华夏彭博巴克莱政金债1-5年A 2022-07-20 2022-07-20 0.0050 1 0.0050 详情 华夏基金
27 013071 华夏彭博巴克莱政金债1-5年C 2022-07-20 2022-07-20 0.0050 1 0.0050 详情 华夏基金
28 013280 泰达睿智稳健混合C 2022-07-20 2022-07-20 0.1000 3 0.3000 详情 泰达宏利
29 011234 泰达宏利中债1-5年国开债指数A 2022-07-20 2022-07-20 0.0072 3 0.0217 详情 泰达宏利
30 011235 泰达宏利中债1-5年国开债指数C 2022-07-20 2022-07-20 0.0065 3 0.0210 详情 泰达宏利
31 110053 易方达安源中短债A 2022-07-20 2022-07-20 0.0120 1 0.0120 详情 易方达基金
32 110052 易方达安源中短债C 2022-07-20 2022-07-20 0.0110 1 0.0110 详情 易方达基金
33 007496 农银汇理丰泽三年定期开放债券 2022-07-20 2022-07-20 0.0130 1 0.0130 详情 农银汇理基金
34 519937 长信先锐混合A 2022-07-19 2022-07-19 0.0540 5 0.2980 详情 长信基金
35 008918 长信先锐混合C 2022-07-19 2022-07-19 0.0530 5 0.2930 详情 长信基金
36 009593 国泰中债1-3年国开行债券A 2022-07-19 2022-07-19 0.0150 2 0.0277 详情 国泰基金
37 009594 国泰中债1-3年国开行债券C 2022-07-19 2022-07-19 0.0150 2 0.0422 详情 国泰基金
38 970106 第一创业创和一个月滚动持有债券 2022-07-19 2022-07-19 0.0185 1 0.0185 详情 第一创业
39 952003 国泰君安中债1-3年政金债A 2022-07-19 2022-07-19 0.0081 3 0.0476 详情 上海国泰资管
40 952303 国泰君安中债1-3年政金债C 2022-07-19 2022-07-19 0.0078 3 0.0466 详情 上海国泰资管
41 003811 中金金利A 2022-07-19 2022-07-19 0.0200 1 0.0200 详情 中金基金
42 003812 中金金利C 2022-07-19 2022-07-19 0.0200 1 0.0200 详情 中金基金
43 000563 南方通利A 2022-07-19 2022-07-19 0.0080 3 0.0280 详情 南方基金
44 000564 南方通利C 2022-07-19 2022-07-19 0.0070 3 0.0250 详情 南方基金
45 001156 申万菱信新能源汽车 2022-07-19 2022-07-19 0.4000 1 0.4000 详情 申万菱信基金
46 002354 博时裕腾纯债债券 2022-07-19 2022-07-19 0.0455 1 0.0455 详情 博时基金
47 160128 南方金利定期开放债券A 2022-07-19 2022-07-19 0.0120 3 0.0330 详情 南方基金
48 160129 南方金利定期开放债券C 2022-07-19 2022-07-19 0.0110 3 0.0300 详情 南方基金
49 040040 华安纯债债券A 2022-07-19 2022-07-19 0.0110 2 0.0264 详情 华安基金
50 040041 华安纯债债券C 2022-07-19 2022-07-19 0.0100 2 0.0233 详情 华安基金
51 202009 南方盛元 2022-07-19 2022-07-19 0.0100 3 0.1770 详情 南方基金
52 004124 民生加银鑫升纯债债券 2022-07-19 2022-07-19 0.0300 1 0.0300 详情 民生加银基金
53 000326 南方中小盘成长股票 2022-07-19 2022-07-19 0.1300 2 0.2880 详情 南方基金
54 006662 易方达安悦超短债债券A 2022-07-18 2022-07-18 0.0060 3 0.0180 详情 易方达基金
55 006663 易方达安悦超短债债券C 2022-07-18 2022-07-18 0.0060 3 0.0160 详情 易方达基金
56 006664 易方达安悦超短债债券F 2022-07-18 2022-07-18 0.0060 3 0.0180 详情 易方达基金
57 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 2022-07-18 2022-07-14 0.0110 3 0.0360 详情 建信基金
58 006841 嘉实致享纯债债券 2022-07-18 2022-07-18 0.0046 3 0.0248 详情 嘉实基金
59 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 2022-07-18 2022-07-18 0.0043 3 0.0093 详情 嘉实基金
60 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 2022-07-18 2022-07-18 0.0041 3 0.0089 详情 嘉实基金
61 007201 民生加银聚益纯债债券 2022-07-18 2022-07-18 0.0400 1 0.0400 详情 民生加银基金
62 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 2022-07-18 2022-07-18 0.0277 1 0.0277 详情 创金合信
63 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 2022-07-18 2022-07-18 0.0265 1 0.0265 详情 创金合信
64 070009 嘉实超短债债券C 2022-07-18 2022-07-18 0.0021 7 0.0155 详情 嘉实基金
65 000032 易方达信用债债券A 2022-07-18 2022-07-18 0.0100 3 0.0300 详情 易方达基金
66 000033 易方达信用债债券C 2022-07-18 2022-07-18 0.0080 3 0.0270 详情 易方达基金
67 110037 易方达纯债债券A 2022-07-18 2022-07-18 0.0100 3 0.0280 详情 易方达基金
68 110038 易方达纯债债券C 2022-07-18 2022-07-18 0.0090 3 0.0250 详情 易方达基金
69 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2022-07-18 2022-07-18 0.0073 3 0.0207 详情 上投摩根
70 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2022-07-18 2022-07-18 0.0073 3 0.0219 详情 上投摩根
71 000254 长城定期开放债券A 2022-07-18 2022-07-18 0.0101 1 0.0101 详情 长城基金
72 000255 长城定期开放债券C 2022-07-18 2022-07-18 0.0000 1 0.0000 详情 长城基金
73 012773 嘉实超短债债券A 2022-07-18 2022-07-18 0.0023 7 0.0169 详情 嘉实基金
74 012803 中融聚优一年定期开放债券 2022-07-18 2022-07-18 0.0188 1 0.0188 详情 中融基金
75 008659 中邮淳享66个月定期开放债券 2022-07-18 2022-07-18 0.0240 1 0.0240 详情 中邮基金
76 010577 汇安永福90天持有期中短债债券A 2022-07-18 2022-07-18 0.0030 1 0.0030 详情 汇安基金
77 010578 汇安永福90天持有期中短债债券C 2022-07-18 2022-07-18 0.0030 1 0.0030 详情 汇安基金
78 013159 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 2022-07-18 2022-07-18 0.0133 1 0.0133 详情 国泰基金
79 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 2022-07-18 2022-07-18 0.0068 3 0.0177 详情 嘉实基金
80 007670 嘉实商业银行精选债券 2022-07-18 2022-07-18 0.0029 3 0.0071 详情 嘉实基金
81 007331 国泰惠融纯债债券 2022-07-18 2022-07-18 0.0250 1 0.0250 详情 国泰基金
82 007268 山西裕睿6个月定期开放债券A 2022-07-18 2022-07-18 0.0250 2 0.0570 详情 山西证券
83 007269 山西裕睿6个月定期开放债券C 2022-07-18 2022-07-18 0.0220 2 0.0520 详情 山西证券
84 007716 嘉实致华纯债债券 2022-07-18 2022-07-18 0.0053 3 0.0122 详情 嘉实基金
85 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2022-07-18 2022-07-18 0.0042 2 0.0120 详情 嘉实基金
86 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2022-07-18 2022-07-18 0.0041 2 0.0112 详情007957 华宝宝惠债券 2022-07-15 2022-07-15 0.0100 2 0.0190 详情 华宝基金
88 000673 融通四季添利债券(LOF)C 2022-07-15 2022-07-15 0.0110 3 0.0520 详情 融通基金
89 010084 蜂巢丰瑞债券A 2022-07-15 2022-07-15 0.0660 4 0.2840 详情 蜂巢基金
90 010085 蜂巢丰瑞债券C 2022-07-15 2022-07-15 0.0640 4 0.2760 详情 蜂巢基金
91 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2022-07-15 2022-07-15 0.0135 2 0.0201 详情 博时基金
92 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2022-07-15 2022-07-15 0.0112 2 0.0186 详情 博时基金
93 070031 嘉实全球房地产(QDII) 2022-07-15 2022-07-14 0.0153 3 0.0783 详情 嘉实基金
94 161614 融通四季添利债券(LOF)A 2022-07-15 2022-07-15 0.0120 3 0.0600 详情 融通基金
95 164808 工银四季收益债券(LOF) 2022-07-14 2022-07-14 0.0092 3 0.0299 详情 工银瑞信基金
96 000069 国投瑞银中高等级债券A 2022-07-14 2022-07-14 0.0050 4 0.0170 详情 国投瑞银
97 000070 国投瑞银中高等级债券C 2022-07-14 2022-07-14 0.0050 4 0.0150 详情 国投瑞银
98 000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 2022-07-14 2022-07-13 0.0210 2 0.0580 详情 广发基金
99 000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 2022-07-14 2022-07-13 0.0031 2 0.0089 详情 广发基金
100 164814 工银双债增强债券(LOF) 2022-07-14 2022-07-14 0.0050 3 0.0430 详情 工银瑞信基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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