基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 380005 中银纯债债券A 2021-08-19 2021-08-19 0.0140 2 0.0260 详情 中银基金
2 380006 中银纯债债券C 2021-08-19 2021-08-19 0.0140 2 0.0230 详情 中银基金
3 380009 中银添利债券A 2021-08-19 2021-08-19 0.0550 1 0.0550 详情 中银基金
4 005852 中银添利债券C 2021-08-19 2021-08-19 0.0550 1 0.0550 详情 中银基金
5 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 2021-08-19 2021-08-19 0.0150 1 0.0150 详情 浙商证券资管
6 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 2021-08-19 2021-08-19 0.0150 1 0.0150 详情 浙商证券资管
7 007100 中银添利债券E 2021-08-19 2021-08-19 0.0550 1 0.0550 详情 中银基金
8 007716 嘉实致华纯债债券 2021-08-19 2021-08-19 0.0149 5 0.0292 详情 嘉实基金
9 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债 2021-08-18 2021-08-18 0.0100 1 0.0100 详情 华安基金
10 006421 中银弘享债券 2021-08-18 2021-08-18 0.0400 1 0.0400 详情 中银基金
11 001720 工银新增利混合 2021-08-18 2021-08-18 0.0550 1 0.0550 详情 工银瑞信基金
12 004020 广发景祥纯债 2021-08-18 2021-08-18 0.0414 1 0.0414 详情 广发基金
13 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2021-08-18 2021-08-18 0.0173 3 0.1235 详情 民生加银基金
14 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2021-08-18 2021-08-18 0.0117 3 0.1174 详情 民生加银基金
15 002021 华夏回报二号 2021-08-18 2021-08-18 0.0150 11 0.1950 详情 华夏基金
16 003214 易方达富惠纯债债券 2021-08-18 2021-08-18 0.0320 1 0.0320 详情 易方达基金
17 002514 招商丰益灵活配置混合A 2021-08-17 2021-08-17 0.0580 2 0.1200 详情 招商基金
18 002515 招商丰益灵活配置混合C 2021-08-17 2021-08-17 0.0530 2 0.1100 详情 招商基金
19 200002 长城久泰沪深300指数A 2021-08-17 2021-08-17 0.0000 2 0.0000 详情 长城基金
20 070009 嘉实超短债债券C 2021-08-17 2021-08-17 0.0023 8 0.0162 详情 嘉实基金
21 003188 博时聚源纯债债券A 2021-08-17 2021-08-17 0.0057 3 0.0163 详情 博时基金
22 001756 嘉实策略优选混合 2021-08-17 2021-08-17 0.0710 1 0.0710 详情 嘉实基金
23 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券A 2021-08-17 2021-08-17 0.0200 1 0.0200 详情 红塔红土基金
24 004709 红塔红土盛商一年定期开放债券C 2021-08-17 2021-08-17 0.0100 1 0.0100 详情 红塔红土基金
25 003526 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券 2021-08-17 2021-08-17 0.0234 3 0.1370 详情 农银汇理基金
26 006912 长城久泰沪深300指数C 2021-08-17 2021-08-17 0.1000 2 0.2050 详情 长城基金
27 005921 农银汇理金鑫3个月定期开放债券 2021-08-17 2021-08-17 0.0270 2 0.0820 详情 农银汇理基金
28 012059 鹏华永益3个月定开债券 2021-08-17 2021-08-17 0.0030 1 0.0030 详情 鹏华基金
29 012773 嘉实超短债债券A 2021-08-17 2021-08-17 0.0025 2 0.0046 详情 嘉实基金
30 010973 博时聚源纯债债券C 2021-08-17 2021-08-17 0.0056 3 0.0170 详情 博时基金
31 006617 工银瑞泽定开债券 2021-08-17 2021-08-17 0.0160 2 0.0341 详情 工银瑞信基金
32 009599 嘉实致嘉纯债债券 2021-08-17 2021-08-17 0.0056 4 0.0230 详情 嘉实基金
33 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 2021-08-16 2021-08-16 0.0080 3 0.0230 详情 国寿安保基金
34 007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 2021-08-16 2021-08-16 0.0080 3 0.0230 详情 国寿安保基金
35 010479 鹏华丰颐债券 2021-08-16 2021-08-16 0.0065 5 0.0246 详情 鹏华基金
36 006172 万家鑫悦纯债A 2021-08-16 2021-08-16 0.0209 1 0.0209 详情 万家基金
37 006173 万家鑫悦纯债C 2021-08-16 2021-08-16 0.0208 1 0.0208 详情 万家基金
38 006929 博时富融纯债债券 2021-08-16 2021-08-16 0.0200 2 0.0410 详情 博时基金
39 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 2021-08-16 2021-08-16 0.0056 2 0.0144 详情 招商基金
40 004388 鹏华丰享债券 2021-08-16 2021-08-16 0.0350 1 0.0350 详情 鹏华基金
41 003327 万家鑫璟纯债债券A 2021-08-16 2021-08-16 0.0490 1 0.0490 详情 万家基金
42 003328 万家鑫璟纯债债券C 2021-08-16 2021-08-16 0.0480 1 0.0480 详情 万家基金
43 960002 华夏回报H 2021-08-13 2021-08-13 0.0300 10 0.2100 详情 华夏基金
44 002413 中银瑞利混合A 2021-08-13 2021-08-13 0.0500 1 0.0500 详情 中银基金
45 002414 中银瑞利混合C 2021-08-13 2021-08-13 0.0500 1 0.0500 详情 中银基金
46 002519 博时裕景纯债债券 2021-08-13 2021-08-13 0.0400 1 0.0400 详情 博时基金
47 000069 国投瑞银中高等级债券A 2021-08-13 2021-08-13 0.0080 8 0.0450 详情 国投瑞银
48 000070 国投瑞银中高等级债券C 2021-08-13 2021-08-13 0.0080 8 0.0410 详情 国投瑞银
49 000183 嘉实丰益策略定期债券 2021-08-13 2021-08-13 0.0197 3 0.0291 详情 嘉实基金
50 002001 华夏回报A 2021-08-13 2021-08-13 0.0300 10 0.2100 详情 华夏基金
51 005722 前海联合泓瑞定开债券 2021-08-13 2021-08-13 0.0210 2 0.0359 详情 前海联合基金
52 006027 国投瑞银顺祥定期开放债券 2021-08-13 2021-08-13 0.0065 5 0.0245 详情 国投瑞银
53 006212 东方臻选纯债债券A 2021-08-13 2021-08-13 0.0310 2 0.0820 详情 东方基金
54 006213 东方臻选纯债债券C 2021-08-13 2021-08-13 0.0600 2 0.1230 详情 东方基金
55 010779 西部利得量化优选一年持有期混合A 2021-08-13 2021-08-13 0.0600 1 0.0600 详情 西部利得基金
56 010780 西部利得量化优选一年持有期混合C 2021-08-13 2021-08-13 0.0600 1 0.0600 详情 西部利得基金
57 008813 招商中债-1-3年国开债A 2021-08-13 2021-08-13 0.0110 3 0.0255 详情 招商基金
58 008814 招商中债-1-3年国开债C 2021-08-13 2021-08-13 0.0110 3 0.0253 详情 招商基金
59 007585 工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 2021-08-12 2021-08-12 0.0018 6 0.0277 详情 工银瑞信基金
60 006171 鹏扬淳利定期开放债券 2021-08-12 2021-08-12 0.0100 2 0.0200 详情 鹏扬基金
61 006011 中信保诚稳鸿债券A 2021-08-12 2021-08-12 0.0839 4 0.6482 详情 中信保诚基金
62 006012 中信保诚稳鸿债券C 2021-08-12 2021-08-12 0.0046 2 0.0046 详情 中信保诚基金
63 006742 南方臻元 2021-08-12 2021-08-12 0.0250 1 0.0250 详情 南方基金
64 004987 诺德新享灵活配置混合 2021-08-12 2021-08-12 0.1000 2 0.2300 详情 诺德基金
65 360011 光大保德信动态优选混合 2021-08-12 2021-08-12 0.2710 2 0.4620 详情 光大保德信基金
66 003156 招商招悦纯债债券A 2021-08-12 2021-08-12 0.0500 1 0.0500 详情 招商基金
67 003157 招商招悦纯债债券C 2021-08-12 2021-08-12 0.0500 1 0.0500 详情 招商基金
68 001802 易方达瑞财灵活配置混合I 2021-08-11 2021-08-11 0.0470 1 0.0470 详情 易方达基金
69 001803 易方达瑞财灵活配置混合E 2021-08-11 2021-08-11 0.0470 1 0.0470 详情 易方达基金
70 005625 南华瑞鑫定期开放债券 2021-08-11 2021-08-11 0.0100 1 0.0100 详情 南华基金
71 007884 易方达恒盛3个月定开混合 2021-08-11 2021-08-11 0.0530 1 0.0530 详情 易方达基金
72 006667 南华瑞元定期开放债券 2021-08-11 2021-08-11 0.0300 1 0.0300 详情 南华基金
73 008654 诺德汇盈一年定开 2021-08-11 2021-08-11 0.0350 1 0.0350 详情 诺德基金
74 002904 博时安仁一年定期开放债券发起式A 2021-08-10 2021-08-10 0.0432 2 0.0857 详情 博时基金
75 002905 博时安仁一年定期开放债券发起式C 2021-08-10 2021-08-10 0.0358 2 0.0709 详情 博时基金
76 004601 博时富腾纯债债券 2021-08-10 2021-08-10 0.0274 1 0.0274 详情 博时基金
77 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 2021-08-10 2021-08-10 0.0092 8 0.0409 详情 博时基金
78 003095 中欧医疗健康混合A 2021-08-10 2021-08-10 0.1274 2 0.1630 详情 中欧基金
79 003096 中欧医疗健康混合C 2021-08-10 2021-08-10 0.1217 2 0.1570 详情 中欧基金
80 002574 招商瑞庆灵活配置混合A 2021-08-09 2021-08-09 0.1520 1 0.1520 详情 招商基金
81 000139 富国国有企业债债券A/B 2021-08-09 2021-08-09 0.0050 8 0.0320 详情 富国基金
82 000141 富国国有企业债债券C 2021-08-09 2021-08-09 0.0060 7 0.0270 详情 富国基金
83 001194 景顺长城稳健回报灵活配置混合A 2021-08-09 2021-08-09 0.0650 1 0.0650 详情 景顺长城基金
84 001407 景顺长城稳健回报灵活配置混合C 2021-08-09 2021-08-09 0.0630 1 0.0630 详情 景顺长城基金
85 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2021-08-09 2021-08-09 0.0140 7 0.0760 详情 富国基金
86 005556 汇安裕华纯债定期开放 2021-08-09 2021-08-09 0.0100 3 0.0297 详情 汇安基金
87 006683 富国国有企业债债券D 2021-08-09 2021-08-09 0.0060 7 0.0270 详情 富国基金
88 007085 招商瑞庆灵活配置混合C 2021-08-09 2021-08-09 0.1600 1 0.1600 详情 招商基金
89 009081 中信保诚嘉丰一年定期开放债券 2021-08-06 2021-08-06 0.0048 3 0.0234 详情 中信保诚基金
90 008686 大成景优中短债A 2021-08-06 2021-08-06 0.0800 1 0.0800 详情 大成基金
91 008687 大成景优中短债C 2021-08-06 2021-08-06 0.0800 1 0.0800 详情 大成基金
92 009806 东方红招盈甄选一年持有混合A 2021-08-06 2021-08-06 0.0500 1 0.0500 详情 东方红资管
93 009807 东方红招盈甄选一年持有混合C 2021-08-06 2021-08-06 0.0520 1 0.0520 详情 东方红资管
94 009593 国泰中债1-3年国开行债券A 2021-08-06 2021-08-06 0.0045 4 0.0237 详情 国泰基金
95 009594 国泰中债1-3年国开行债券C 2021-08-06 2021-08-06 0.0044 4 0.0241 详情 国泰基金
96 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 2021-08-06 2021-08-05 0.0180 2 0.0360 详情 国海富兰克林
97 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 2021-08-06 2021-08-05 0.0028 2 0.0056 详情 国海富兰克林
98 519622 银河君怡债券 2021-08-06 2021-08-06 0.0100 2 0.0590 详情 银河基金
99 270043 广发理财年年红债券 2021-08-06 2021-08-06 0.0245 1 0.0245 详情 广发基金
100 001960 兴银瑞益 2021-08-05 2021-08-05 0.0170 2 0.0370 详情 兴银基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

免责声明:金融界所载全部数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,作为专业网站,金融网站尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒广大投资者,在投资决策时请以基金公司公告为准,因使用金融界所载数据而导致的任何直接或间接损失,金融界不承担任何责任。