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4连板!赛道牛股已现,主力资金提前埋伏,券商:建议加大整体布局力度!

e公司 毛军 2022-10-20 12:43:55

今日早盘,A股整体低开探底后回升,科创板表现最佳,率先翻红。

盘面上,大医药、半导体、保险、汽车芯片等板块涨幅居前,电气设备、新能源车、锂矿、有色等板块跌幅居前。北上资金净流出48.18亿元。

资金“吃药”热情高涨

大医药板块早盘全线走强,其中医药板块指数一度上涨逾1%,华森制药高开后秒涨停,这已是其连续第4日涨停,赛隆药业哈三联等均强势涨停;医美概念亦涨逾1%,光正眼科等涨停;免疫治疗、仿制药、民营医院等板块纷纷拉升,康泰医学等涨停或涨超10%。

 4连板!赛道牛股已现,主力资金提前埋伏,券商:建议加大整体布局力度!

近期医药行业政策利好频现,如肝功生化检测试剂22省带量采购方案出台,降幅大幅放缓;药品新增适应症可简易续约,无需重新谈判;以及国家医保局再次明确创新医疗器械暂不集采,同时暂未考虑将种植牙纳入医保支付范围等。

越来越多的分析人士认为,即使纳入集采的部分医疗器械,也不一定会对市场产生大的影响。

如以心脏支架来说,集采平均价格从1.3万元下降至700元,但在实际临床中,病患不一定会选择700元的心脏支架,病人不是每天都会做心脏支架手术,治疗过程中肯定希望用最好的技术和耗材。脊柱类耗材等集采品种也有类似现象。

实际上,在此前医药股持续下跌的过程中,市场主力资金一直在加仓医药生物板块。Wind数据统计显示,公募基金于8月末开始加大对医药生物行业的配置比例,领先医药股回升一个月左右。9月中下旬起,外资、私募基金和两融资金也逐渐加速流入医药生物行业。

国金证券认为,医药强势反攻行情逐渐向整个医疗板块蔓延,建议抓紧机会加大医疗板块(特别是底部子行业和优质标的)整体布局力度。建议转向自下而上、估值增速性价比高、业绩成长确定性较强的标的,这也是医药板块增量资金最可能率先进入的领域。

恒指再创新低

港股市场今日全线大跌,截至发稿,恒生指数一度跌逾3%,逼近16000点,再创2009年5月以来,逾13年的新低;恒生科技指数盘中更是重挫近5%,创历史最低;中华博彩指数连续第9日下跌,亦刷新历史最低纪录。

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隔夜美国国债收率全线走高,10年期美债收益率盘中一度走高14个基点,升至4.14%,为2008年7月23日以来,14年多的最高水平。受此影响,美股科技股全线下跌,热门中概追随美股大盘走低,京东跌7.7%,拼多多跌6.7%,网易跌超5%,百度跌近9%。

今日港股市场中概大型科技股跟随大跌,批量创历史新低。百度集团、快手、网易、哔哩哔哩、京东集团、阿里巴巴等均创在港上市以来最低价;腾讯控股则创2017年4月以来5年半新低,自高点775.5港元,至今日231港元,累计下跌逾70%。

港股市场的持续大跌,严重影响了在港的新股发行。Wind数据统计显示,今年下半年上市的零跑汽车、中创新航、德银天下、洪九果品、苏新服务、柠萌影视、万物云等公司的公开认购倍数均不足1倍。

其中,零跑汽车仅获0.16倍认购,排在末位。零跑汽车上市首日即破发,较发行价48港元跌去33.54%,而至今日,股价跌至18港元附近,短短15个交易日跌去逾60%。

因市场的持续低迷,及IPO认购严重不足,近期“港拆A”案例频现。不完全统计,今年以来共有7家港股公司(不包括A+H股)宣布将分拆旗下业务板块前往A股上市。包括此前披露的分拆计划,已有逾20家港股上市公司在推进分拆业务赴A事宜。其中分拆上市重要理由就包括,提升分拆主体估值提升。

随着,港股持续大跌,港股破净个股升至超1600家,占全部港股的62.3%,创近5年新高。估值的大幅回归,已开始引起产业资本的关注,仅9月港股回购金额就达184.84亿港元,创月度新高。南下资金连续11个月净买入港股。

市场主流机构纷纷看好港股未来走势。华泰证券表示,2022上半年或为港股业绩底,预计恒生综指非金融2022年、2023年全年收入增速分别为20.8%、11.5%,净利增速分别为24.4%、34.2%。当前港股具备一定底部特征,短线或有反弹,但反转仍需等待内外拐点;底部震荡阶段建议高股息低波动+低PEG哑铃型配置,并关注业绩预期改善的医药生物、传媒、食品饮料、计算机等板块。


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